Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) 2025 yılı 2. çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Astor Enerji A.Ş. hisse haberleri
Gedik Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin;Net satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %0,44 azalışla 6.940 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında net satışları %12,10 azalışla 13.595 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,47 artışla 2.547 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK’ü %7,11 azalışla 4.408 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 270 baz puan artışla %36,7 olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK marjı 174 baz puan artışla %32,4 olmuştur. Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,04 artışla 912,1 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre net karı %8,27 artışla 1.874 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.Sonuç: Genel olarak, FAVÖK ve net karın yıllık bazda hafif bir artış göstermesi nedeniyle sonuçları sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Net satışlar yıllık bazda yatay kalmasına rağmen, FAVÖK, yıllık bazda 3,2 puan ve çeyreklik bazda 8,3 puan artarak %43,1’e ulaşan güçlü brüt kar marjı sayesinde %7 artış göstermiştir. Öte yandan, operasyonel giderler/satış oranı da yıllık bazda 2 puan artarak %17’ye yükselmiş ve bu da FAVÖK marjında daha önemli bir iyileşmeyi engellemiştir. Vergi öncesi kar, temel olarak parasal zararların %21 azalarak 2.225 milyon TL’ye düşmesi sayesinde yıllık bazda %130 artış kaydetmiştir. Ancak, 2Ç24’teki ertelenmiş vergi geliri, 2Ç25’te ertelenmiş vergi giderine dönüştüğü için, net karda sadece %2’lik bir artış kaydedilmiştir. Çeyreklik bazda, net satışlar ve FAVÖK sırasıyla %4 ve %37 artış kaydederken, net kar %5 daralmıştır. Net nakit pozisyonu çeyreklik olarak %2 azalarak 7,0 milyar TL’ye gerilemiştir. Hisse, son 12 aylık verilere göre 12,6x FD/FAVÖK ve 18,4x F/K ile işlem görüyor.”
Altınay Savunma (ALTNY) hisse yorumu ve teknik analizi
Gedik Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
