Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 23 Eylül günü bir aracı kurum, Astor hisse senedi için hedef fiyatını güncelledi.
Hedef fiyat haberleri – ASTOR hisse yorumu
Raporda şu ifadeler kullanıldı; “Astor, enflasyon muhasebesi uygulanmış finansallarına göre 2Ç25 döneminde 6,94 milyar TL ciro, 2,55 milyar TL FAVÖK ve 912 milyon TL net kâr elde etmiştir. FAVÖK marjı önceki yılın %34 seviyesinden %36,7’ye yükselmiştir. Özellikle yatırımların yüksek faizler nedeniyle yavaşladığı bu dönemde şirketin operasyonel marjını artırmayı başarmasını olumlu değerlendiriyoruz.● Astor, yeni fabrika yatırımının tamamlanmak üzere olmasıyla kapasite artışı anlamında önemli bir eşiğe gelmektedir. Eylül 2024’te başlanan bu yatırımın, 2026 itibarıyla şirketin operasyonel ve finansal performansına güçlü katkı sağlaması beklenmektedir.● Şirketin, 2024’te başlanan yeni fabrika yatırımıyla 2026 itibarıyla kapasitesini %100 artırmaya hazırlanırken, 769 mn USD seviyesindeki backlog’un %83’ünün yüksek marjlı güç trafolarından oluşması operasyonel görünümünü desteklemektedir. 2025 ilk yarısında ihracatın toplam satışlardaki payı %50’ye yükselmiş olup, ABD pazarı önümüzdeki dönemde stratejik büyüme alanı olarak öne çıkmaktadır. Orta vadede ihracat oranının ABD talebiyle birlikte %60–70 bandına ulaşabileceği öngörülmektedir.● 2024’te 782 mn USD ciroya ulaşan Astor’un 2025 için 940 mn USD, 2026 için ise 1,2 milyar USD gelir hedefi bulunmaktadır. Ancak, kendi tahminlerimizde bu beklentilere bir miktar iskonto uygulayarak daha temkinli yaklaşmayı tercih ettik.● Güçlü bilanço yapısı ve 6,9 milyar TL net nakit pozisyonu, büyüme döneminde finansal esnekliği artırırken, BIST Kurumsal Yönetim ve Temettü Endeksleri’ne dahil olması düzenli temettü ödeme politikasını desteklemektedir. Bunun yanında enerji depolama sistemleri, test laboratuvarı yatırımları ve AstorŞarj’ın ayrı tüzel kişilik altında yapılandırılması planı, şirketin dikey entegrasyonunu güçlendirecek adımlar olarak öne çıkmaktadır. Orta-uzun vadede kapasite artışı, ihracat pazarlarındaki genişleme ve güçlü nakit yapısı sayesinde Astor’un hem iç pazarda hem de global ölçekte büyüme potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz.”
ASTOR hisse hedef fiyat 2026
İşte aracı kurumların Astor Enerji için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
PhillipCapital
PhillipCapital, ASTOR – Astor Enerji için hedef fiyatını 175,40 TL’den 204,00 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi “endeks üstü getiri” oldu ve hisseyi model portföyünde tutmaya devam etti.
Aracı KurumPhillipCapitalHedef fiyat204,00 TLSon fiyat (İst: ASTOR)107,00 TLTavsiyeEndeks üstü getiriPrim potansiyeli%90,65Açıklanma tarihi23 Eylül 2025
Yarın bir şirket yüzde 449,45 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
