Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (PEHOL) – Eski adıyla Pera Yatırım Holding – tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bedelli sermaye artırımı gelirinin kullanım yerleri hakkında açıklama yapıldı.
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin hazırlanan güncel rapor paylaşıldı. Buna göre; Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 991.160.713 TL’lik kaynağın; 1. Finansal borç ödemelerinde (faiz, anapara, çek ödemeleri ve diğer finansman maliyetleri) Elde edilecek fonun %62,55’lik kısmının Ziraat Katılım Bankası’nda Horizon AVM’sine ilişkin “Sale and Lease Back” kredisinin tamamının, Q Yatırım bankasında kira temliği karşılığı kullanılan kredinin tamamının ve Vakıf Leasing’de kalan kredi tutarının erken kapama faiz indiriminden faydalanılarak kapatılması ve piyasa ve finans kuruluşlarında kullanılan ileri vadeli çeklerin ödemesinin gerçekleştirilmesi, ayrıca geçmiş dönemlerde işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımların finansmanı için kullanılan kısa vadeli kredilerin kapatılması planlanmaktadır. 2. İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Gider Ödemeleri: Elde edilecek fonun %5,04’lük kısmının işletme sermayesi için kullanılması planlanan fonun kredi yoluyla finansman gideri oluşturulmadan mevcut sermaye artırımından gelen özkaynak ilekarşılanması ve AVM’deki kira sözleşmelerinin bir kısmının 2026 yılının Ocak ayına kadar kira ödemesiz olması nedeniyle Şirket’in düzenli olarak ödemekte olduğu elektrik, dış hizmetler ve kiralama taahhütlerinden ve benzer kaynaklı giderlerin karşılanması planlanmaktadır. 3. Yapılmakta olan Yatırımlara İlişkin Ödemeler Elde edilecek fonun %32,40’lık kısmının Horizon Garden AVM’nin geliştirmesi ve taahhüt verilen çalışmalarına karşılık harcamalarda ve Şirket’in yapmayı düşündüğü yeni yatırımlar ile Şirket’in satın alacağı veya yatırım yapacağı şirketlerin paylarının satın alınmasında ve söz konusu şirketlere yapılacak finansal yatırımlar kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Fonun kullanım alanlarına yönelik özel tablo aşağıda sunulmuştur:
Bedelli sermaye artırım neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vd. göstergeler dikkate alınarak Şirket, belirtilen tahsis oranını Azami %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir. Şirket, bedelli sermaye artırımından elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.
Tüpraş (TUPRS) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı
