Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisse senedi için 2025 yılının ilk hedef fiyat açıklaması 7 Ocak günü strateji raporu yayınlayan bir aracı kurumdan geldi. Kurum 2025 yılı için temettü tahmininde de bulundu.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi;
“➢ Şirket için hedef pay fiyatımızı modelimizde yaptığımız güncellemelerden ve 10 yıllık risksiz faiz ortalamamızı %18’e çektiğimizden dolayı hafif yukarı yönlü revize ediyoruz. 03 Ocak 2025 kapanışı baz alınarak Bim, 2025T 9.4x FD/FAVÖK ve 2025T F/K 11.7x rasyoları ile işlem görmektedir.
➢ Özel markalı ürün portföyü, mağaza açılışlarındaki kuvvetli seyir, enflasyonist ortamın tüketici alışkanlıklarında yol açtığı değişiklik sonucu mağaza sepet hacmindeki yükselişin Bim’in 2025 yılında da güçlü performans sergilemesindeki temel unsurlar olacağını düşünüyoruz.
➢ Güçlü organik büyümesi ve sağlam finansal yapısı ile BİM, takdir ettiğimiz şirketler arasında yer almaktadır. Net kârda sürdürülebilir büyüme ve hedeflenen FAVÖK seviyelerinin korunması, yurt dışı operasyonların katkısı, yurt içi ve yurt dışında artan büyüme iştahı ve başarılı iş modeline paralel olarak Bim hisselerini olumlu değerlendiriyoruz. Borçsuz finansal yapısı, döviz riski taşımaması ve güçlü nakit akışına sahip olması nedeniyle BİM için “AL” önerimizi koruyoruz. Diğer taraftan; 2025 yılı için asgari
ücrete yapılan tek seferlik %30’luk artışın kısa dönem için Şirket finansalları üzerinde hafif baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca; enflasyonist baskılar sebebiyle girdi maliyetlerinde görülebilecek yükselişler, artan enerji maliyetleri ve kurlarda meydana gelebilecek dalgalanmalar sebebiyle yükselebilecek mağaza inşaat maliyetlerinin, Şirket için aşağı yönlü riskler olduğunu da ekliyoruz.
Şirket’in 2024 yılsonunda 521.6 milyar TL net satış geliri, 21.8 milyar TL FAVÖK ve 21.4 milyar TL net kâr; 2025 yılında ise Şirket’in 734.2 milyar TL net satış geliri, yaklaşık 36 milyar TL FAVÖK ve 27.5 milyar TL net kâr elde etmesini bekliyoruz.”
BIMAS hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların BİM Birleşik Mağazalar için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Şeker Yatırım
Şeker Yatırım, BIMAS-BİM için hedef fiyatını 743 TL’den 766,1 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Şeker Yatırım |
| Hedef fiyat | 766,10 TL |
| Son fiyat (İst: BIMAS) | 528 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %45,09 |
| Açıklanma tarihi | 7 Ocak 2025 |
BİM temettü 2025 tahmini
Kurum BİM’in 2024 yılında toplam 21.421.000.000 TL net kar elde edeceğini ve %30 dağıtma oranı ile toplam 6.426.000.000 TL temettü dağıtacağını tahmin etti. Kurumun temettü verimi beklentisi ise %2,00 oldu.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
