6 Aralık 2024 tarihinde strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, raporda Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) hisseleri için hedef fiyatına yer verdi.
Hedef fiyat haberleri
Kurum raporunda şu ifadeler kullanıldı;
Şirketin Beğendiğimiz Yönleri:
• Çimsa, 2024/09’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,3 oranında artışla, 2,98mlr TL ana ortaklık net karı elde etmiştir.
• Beyaz çimento alanında rekabet avantajına sahip olan şirketin, 3Ç24 döneminde etkin maliyet yönetimi ile karlılığını desteklenmesini ve azalan ihracata rağmen cirodaki artışı olumlu değerlendiriyoruz.
• Şirketin 02 Ekim 2024 tarihi itibarıyla tamamlanan Mannok Holdings paylarının %94,7’sinin alınmasının, gelecek dönemde ürün portföyündeki çeşitliliği artırması, yabancı para cinsinden gelir avantajı ve dağıtım alanının genişlemesi açısından gelecek dönem finansallarında operasyonel karlılığa olumlu etki etmesini bekliyoruz.
• Şirketin beyaz çimento alanında rekabet avantajının yanı sıra ürün portföyüne yeni eklenen iş kolları ile satış hacminde olumlu bir artış gözlenmesini bekliyoruz.
• Çimsa’nın uluslararası piyasalardaki düşüşe rağmen etkin maliyet yönetimi ile marjlarındaki olumlu seyri devam ettirmesini olumlu bulmaktayız. Gelecek dönemde ise uluslararası piyasalarda faiz indirimleri ile canlanan talebin marjlardaki yükselişi kuvvetlendirmesini öngörüyoruz.
• CIMSA, son bir yıllık süreçte BIST100 endeksinin %1,70 üzerinde performans göstermiştir. Son verilere göre şirket, 8,35 F/K ve 1,55 PD/DD ile işlem görmektedir.
• CIMSA için 12 aylık hedef fiyatımız olan 57,50 TL’yi koruyor ve önerimizi ‘AL’ olarak devam ettiriyoruz.
Riskler:
• Enerji ve yakıt maliyetlerinde artış
• Talep yönlü baskıların devam etmesi
CIMSA hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Çimsa Çimento için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Anadolu Yatırım
Anadolu Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 57,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Anadolu Yatırım |
| Hedef fiyat | 57,50 TL |
| Son fiyat (İst: CIMSA) | 41 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %40,24 |
| Açıklanma tarihi: | 6 Aralık 2024 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
